Trésorier Trade & Contrôle Financier Emploi Plein temps

• Lieu de travailOued Smar, Alger, Algérie
• Date d'expiration13 Avril
• Niveau de posteJeune diplômé
• Secteur d'activitéDistribution, Commerce
• Nombre de postes01
• Type de contratCDI

Présentation de lentreprise

FIAT EL DJAZAIR

Missions du poste

Préparer les règlements des fournisseurs.

Préparer, contrôler et exécuter les domiciliations des factures dimportation de pièces et des équipements suivant les différentes formes (Lettre de crédit, Transfert libre .etc).

Assurer la relation avec les banques.

Contrôler les tarifs contractuels relatifs aux frais financiers appliqués par la banque.

Procéder aux imputations comptables des avis de débit et de crédit.

Assurer un suivi rigoureux des immobilisations des crédits bancaires et leur échéancier.

Préparer et suivre les prévisions de la trésorerie.

Elaboration au quotidien des positions bancaires des différents comptes bancaires.

Expliquer les écarts résultant entre les prévisions et les réalisés de la trésorerie.

Effectuer mensuellement les états de rapprochement bancaire.

Profil recherché

• BA3+3
• Expérience entre 3et 5 ans
• Une bonne connaissance des pratiques bancaires serait un plus
• Maitrise les deux langues Français et Anglais
• Maitrise des outils bureautiques (Excel et Access office 2010)
• Connaissance de l'ERP est souhaitable

مكان العمل واد السمار الجزائر العاصمة الجزائر

تاريخ انتهاء الصلاحية: 13 أبريل

مستوى الوظيفة خريج جديد

قطاع النشاط التوزيع التجارة

عدد المواقف 01

نوع العقد CDI

تقديم للشركه

فيات الجزائر

واجبات العمل

إعداد لوائح الموردين.

إعداد ومراقبة وتنفيذ عمليات الخصم المباشر لفواتير الاستيراد للأجزاء والمعدات حسب الأشكال المختلفة (خطاب اعتماد تحويل مجاني إلخ).

التأكد من العلاقة مع البنوك.

مراقبة المعدلات التعاقدية المتعلقة بالرسوم المالية المطبقة من قبل البنك.

أداء القيود المحاسبية لإشعارات الخصم والائتمان.

ضمان المراقبة الصارمة للأصول الثابتة للقروض المصرفية وجدولها.

إعداد توقعات التدفقات النقدية ومراقبتها.

الإعداد اليومي لمواقف البنوك لمختلف الحسابات المصرفية.

شرح التناقضات الناتجة بين توقعات التدفق النقدي والقيم الفعلية.

أداء كشوف الحسابات المصرفية الشهرية.

الملف الشخصي المطلوب

بكالوريوس 3 + 3

خبرة تتراوح بين 3 و 5 سنوات

المعرفة الجيدة بالممارسات المصرفية ستكون ميزة إضافية

يجيد اللغتين الفرنسية والإنجليزية

التمكن من الأدوات المكتبية (Excel and Access office 2010)

المعرفة بتخطيط موارد المؤسسات أمر مرغوب فيه