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Responsable Trésorerie Emploi Plein temps

25 mai 2023 à 9h27   Médecine & Santé   Alger Centre   726 vues
Détails de l'annonce
  • Lieu de travailAlger, Algérie
  • Date d'expiration23 Juillet
  • Niveau de posteManager / Responsable département
  • Secteur d'activitéIndustries
  • Nombre de postes01
  • Type de contratCDI

Missions du poste:

  • Participer à létablissement du plan financier stratégique annuel, et pluriannuel de l'entreprise en fonction de la stratégie arrêtée par la Direction Générale;
  • Participer à lélaboration, la mise en place et lamélioration des procédures et outils liés à son département, et assurer leurs mises en œuvre;
  • Elaborer, gérer et contrôler le budget finance de l'entreprise;
  • S'assurer que les reportings mensuels, trimestriels et annuel de la trésorerie sont complétés selon le processus interne à l'échéancier fixé par la Direction et en charge de la revue des TFT, forecast trésorerie, plan de trésorerie,
    état de la trésorerie et suivi des dettes fournisseurs;
  • Assurer la gestion de la trésorerie et relations avec les partenaires financiers;
  • Analyser et suivre les effets de paiements ainsi que les échéanciers des crédits bancaires;
  • S'assurer de la fiabilité des données financières du tableau de bord mensuel de l'entreprise, et du reporting auprès de la Direction Générale;
  • Entretenir des relations avec les divers intervenants extérieurs (CAC, Auditeurs, Banques);
  • Tenir à jour les tableaux de bord relatifs à son activité;
  • Etablir les rapports périodique et tableaux de bord liés au suivi de la trésorerie;
  • Rendre compte périodiquement de son activité à la Direction Générale et jouer un rôle dappui;
  • Animer léquipe : fixation des objectifs, suivi des plans dactions, suivi des résultats collectifs et individuels;
  • Appuyer techniquement son équipe et tenir un rôle de personne ressource;
  • Développer les compétences et les performances de ses collaborateurs;

Profil Recherché:

  • Bac+4 en sciences de gestion, Finances, comptabilité.
  • Expérience de minimum 5 ans dans un poste similaire, une expérience dans les banques est souhaitable;
  • Maitrise l'élaboration & le suivi budgétaire;
  • Capacités danticipation et de négociation;
  • Capacité à proposer des solutions, et jouer un rôle dappui.
Description de la société
SPA Vital Care Production, Distribution et Logistique