Responsable Cash Management Emploi Plein temps

Lieu de travail

Alger, Algérie

Secteur d'activité

Industries

Date d'expiration

22 novembre

Niveau de poste

Manager / Responsable Département

Nombre de postes

1 poste ouvert

Type de contrat

CDI

Niveau d'étude (diplome)

Licence (LMD), Bac + 3 | Master 1, Licence Bac + 4 | Master 2, Ingéniorat, Bac + 5

Missions du poste:

ORGANISATION DU SYSTÈME DE TENUE DES COMPTES ET RÈGLES COMPTABLES ET FINANCIÈRES

Participer activement à létablissement du schéma directeur de la tenue des comptes

Participer à la conception de la méthode comptable appropriée au contexte de lentreprise, procédure dordonnancement et de classement des pièces comptables

Participer aux travaux de conception des règles de traçabilité, de classement et dédition des pièces comptables

Participer aux travaux de mise en place, dactualisation et de paramétrage du système dinformation comptable

Participer à la codification des comptes comptables et financiers et à leur mise à jour

Mettre à jour le plan comptable interne en coordination avec la Comptabilité

Participer à lélaboration des règles et procédures internes comptables et financières et veiller à leur application sur lensemble des structures concernées

Participer (avec la Comptabilité) à lanalyse des règles comptables et des obligations fiscales

Participer à la définition des règles internes de consolidation de la Trésorerie et à leur mise à jour : nature des consolidations, règles dimputations et de regroupement des comptes consolidés, systèmes de contrôle et de vérification des comptes

Analyser et évaluer les services bancaires : Frais de comptes, offres de services, plafonds de crédits, procédures de domiciliations, produits financiers

Participer à lélaboration des règles déquilibre de la gestion de trésorerie

Calculer les délais standards de paiements et dencaissements : Analyser des ratios déquilibre de trésorerie selon les objectifs et les contraintes, formaliser (met en application) les règles de besoins en fonds de roulement (BFR) en vue dassurer les équilibres généraux de lentreprise,

ENREGISTREMENT DES OPÉRATIONS ACHATS FOURNISSEURS (exploitation & équipements)

Engager les démarches bancaires liées aux opérations dimportation : Revue des dossiers et vérification des pièces fournies par le service achat, consolidations et rapprochement, assurer linterface avec les services bancaires concernés, ordonnancer la chronologie des opérations et organiser le déroulement du traitement de chaque étape

Etablir les documents nécessaires aux opérations dimportation : Documenter les formulaires requis, organiser le système de signature et dapposition des accords par les personnes concernées selon le système de délégation de pouvoir mis en place, regrouper lensemble des pièces requises au dossier et procéder à leur vérification, procéder aux corrections et renvoi nécessaires auprès des services concernés dans le cas danomalies

Evaluer les délais de paiement fournisseurs (contrôle trésorerie)

Editer le moyen de paiement selon état de saisie des opérations dachats et leur conformité

CONTRÖLE DES FLUX DES ENCAISSEMENTS

Contrôler les échéances à terme : Vérifier la conformité des délais accordés avec les règles standards établis, vérifier les balances clients, alerter en cas de dépassements, le DFC,

GESTION DE TRÉSORERIE

Participe à lélaboration du budget trésorerie

Elabore le projet de plan de trésorerie (siège et unités) et le fait valider

Contrôle son exécution et analyse les écarts, en vue dapporter les solutions adaptées

Assurer la remontée des comptes recettes des unités

Examiner les appels de fonds des unités/budget

Vérifier et valider les états de saisie des opérations dencaissements/ décaissements selon périmètre

Effectuer les travaux de contrôle et de rapprochement bancaire

Editer les tableaux de trésorerie

Effectuer et contrôler les travaux de consolidation et de rapprochement des comptes

ANALYSE ET ÉDITION

Participer aux travaux dédition des bilans et TCR

Editer les états comptables et financiers complémentaires pour la trésorerie

GESTION DES BUDGETS ET REPORTING

Contribuer avec ses équipes à la conception de système de reporting et de suivi des activités, permettant leur analyse, leur commentaire et lidentification des axes damélioration

Faire respecter les orientations budgétaires établies

Respecter laffectation des moyens et contrôler les coûts de fonctionnement de son service/structure et remonter les informations nécessaires aux arbitrages le cas échéant

Chiffrer les moyens nécessaires au bon fonctionnement de son activité et à latteinte des objectifs assignés dans le cadre du cycle budgétaire

Profil recherché:

• Minimum Bac+3 en Finance
• Expérience professionnelle dans un poste
• Orienté résultats.
• Bonnes capacités managériales.
• Bonne maitrise du français, arabe et anglais (souhaité)

Avantages du poste:

Possibilité dévolution

Cadre de travail agréable

Packaging et rémunération attractifs